来源:海淀人大
日期:2008年10月12日
——2007年5月29日
在海淀区第十四届人大常委会第三次会议上
海淀区财政局局长 杨文胜
主任、各位副主任、各位委员：
我受海淀区人民政府的委托，向区人大常委会报告2006年财政决算情况，请予审查和批准。
一、2006年财政预算收支完成情况
按照财政部和北京市财政局预算管理以及政府收支分类科目改革的要求，我区2006年财政决算情况按改革前的原收支分类科目报告，2007年财政决算将按改革后新的收支分类科目报告。
（一）财政收入完成情况
2006年全区财政收入完成895930万元，比区十四届人大一次会议上报告的预计完成数增长3.0%，为区十三届人大常委会第十九次会议批准的2006年财政收入调整预算（以下简称调整预算）的104.2%，比2005年决算数增加185372万元，增长26.1%。区级财政经常性收入增幅达到19.7%。
主要项目完成情况是：
——营业税完成431076万元，为调整预算的102.3%，比上年同口径增收81286万元，增长23.2%。
——增值税完成99999万元，为调整预算的101.0%，比上年同口径增收19822万元，增长24.7%。
——企业所得税完成155470万元，为调整预算的104.0%，比上年同口径增收38969万元，增长33.4%。
——房产税完成68818万元，为调整预算的105.9%，比上年同口径增收11822万元，增长20.7%。
——基金收入完成16847万元，为调整预算的580.9%，比上年同口径增收14272万元，增长554.3%。由于残疾人就业保障金自2006年下半年开始改由地税部门代征，征收力度加大，使得该项收入大幅上升。
2006年，全区财政收入决算比调整预算超收36430万元，除按照预算收入增幅相应增加教育、卫生、文化等法定支出外，按照现行市区财政体制相应增加上解支出，其余超收收入全部作为结余资金结转，并在2007年预算中安排使用。
（二）财政支出完成情况
2006年全区财政总支出完成1071390万元，比区十四届人大一次会议上报告的预计完成数增长6.1%，为调整预算的107.4%，比上年增长25.4%。其中：乡街级财政支出完成103288万元，比上年增长19.5%；区本级财政支出完成968102万元，比上年增长26.1%，其中区本级财力安排一般性预算支出749297万元。
需要说明的是，2006年市级财政对我区的专项补助资金达到127630万元，且此类资金的下达时点和资金规模均具有一定的不确定性，多数资金在调整预算后下达。为合理准确反映我区区本级财政支出的决算执行情况，在以下说明中将剔除市下达专项一次性支出因素予以比较。
区级财政支出主要项目完成情况是：
——基建和企业挖潜改造支出完成137555万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的103.6%。支出主要用于奥运场馆建设以及车公庄西路、玉泉路二期、老山北路、羊坊店路等市政道路基础设施建设，田村路、西三旗、清河等重点地区环境综合整治。加大教育、社区卫生、社区服务等社会事业基础设施建设项目投入。支持公厕工程和密闭式清洁站等关系民生的项目建设。
——科技、科学支出完成21303万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的100.0%，比上年同比增长22.1%，高于财政经常性收入的增长幅度，确保了法定增长。其中：区本级安排科技三项费支出完成10500万元，同比增长22.7%，占区本级财力安排一般性预算支出的1.4%。支出主要用于公共技术服务平台项目、企业自主创新技术研发项目，扶持一批农业、医药、环保、卫生、网络通讯等领域科技创新项目，对企业与高校、科研院所结合，开展产学研合作项目以及将科研成果转移到农村、带动农民致富的技术和产品项目给予资金支持。
——农业事业发展支出完成24386万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的97.2%，比上年增长45.6%，高于财政经常性收入的增长幅度，确保了法定增长。支出未完成调整预算的主要原因是冬修水利等部分农业支出项目根据工程进度尚未全部验收拨付，资金将结转下年继续专项使用。支出主要用于促进农业产业结构调整，推动传统农业向观光农业、旅游配套农业等特色农业转型，建设农业标准化基地，提高农业的产业化水平和组织化程度。支持培育农民专业合作经济组织，落实集体生态林补偿政策。对北部地区环境进行了整治，重点用于农村污水处理、垃圾处理以及村庄绿化，改善村容村貌，建设环境优美乡镇和生态文明村。保证防控美国白蛾、禽流感及防汛抢险经费需要。
——文体广播事业费完成9082万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的101.7%，比上年同比增长23.9%，高于财政经常性收入的增长幅度，确保了法定增长。支出主要用于“百米万册图书室”等基层文化设施建设，开展“海淀文化节”、“夏日文化广场”等群众性文化活动。落实计划生育奖励政策。支持开展全民健身工程以及参加市运会及奥运后备人才培养工作。落实经费保证我区文物修缮保护工作的正常开展。
——教育支出完成146704万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的101.0%，比上年同比增长21.7%，在确保法定增长要求的基础上，进一步加大了投入，支出增幅比财政经常性收入增长幅度提高了2个百分点。支出主要用于改善办学条件，支持调整城乡中小学布局和优化配置教育资源，缩小城乡、校际差距，促进教育均衡发展。支持我区数字化学习环境建设。保证学校锅炉改造、医疗设备购置、电增容和电检工程、中小学示范校建设资金需要。支持举办海淀区第三届教育节。
——城市维护费完成70388万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的102.2%。支出主要用于以下方面：一是随着城乡道路建设速度加快而不断增加的环境卫生和绿化养护等经费支出；二是加大对重点大街环境整治、新农村建设村庄环境整治和道路大中修、公园绿地养护、垃圾分类和公共卫生间设施建设等改善城乡居民生产生活环境项目的资金投入，落实了中非论坛北京峰会期间环境保障经费；三是进一步加大对街道和乡镇的转移支付力度，支持了社区服务站、爱心家园、老旧小区停车场改造、便民菜店及农副产品市场升级改造等和谐社区服务体系建设项目。
——抚恤和社会福利救济费完成39517万元，为调整预算的111.6%，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的100.5%。支出主要用于农村社会救济、城市最低生活保障、残疾人无障碍设施建设及对其他社会弱势群体的救助。
——公检法司支出完成63240万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的93.8%。未完成调整预算的主要原因是部分“科技创安”项目需进行前期论证等工作以及需按照合同约定支付资金，部分项目结转到下年付款。支出主要用于推动“科技创安”、“科技强警”、“科技强检”工程，改善公检法司部门执法装备以及保障公检法司部门正常执法工作的经费需要。
——医疗卫生支出完成47726万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的103.2%，比上年同比增长40.1%。其中：区本级对卫生事业的投入为15690万元，同比增长54.7%，高于区本级财力安排一般性预算支出增长幅度。支出主要用于除保证卫生事业经费的法定增长外，支持了惠民医院、社区卫生服务体系、疾病预防控制、新型农村合作医疗等公共卫生体系建设项目。
——社会保障补助支出完成56773万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的124.2%。支出超过调整预算的主要原因是为解决历史遗留问题，增加区接收超转人员生活费财政补助。支出主要用于就业和再就业工程，解决历史遗留问题，2006年，我区为农转工人员补缴社会保险，资金规模达到了2.7亿元；同时，加强农村劳动力培训，完善社会救助体系，加大了对社会困难及弱势群体的补助力度，切实保障了困难群众的基本生活。
——其他支出完成162825万元，剔除1.5亿元市下达专项资金的一次性因素影响，区本级财政支出完成调整预算的106.8%。支出主要用于政府偿债及利息支出80000万元，中关村科技园区发展专项资金在本科目列支资金35000万元，解决国有企业改革等历史遗留问题3000万元，旅游发展专项资金2000万元，预防地质灾害专项资金2000万元，支持循环经济发展专项资金1000万元，重点公共安全应急支出1000万元，食品安全专项资金426万元，印花税及车船使用税代征手续费返还257万元，其他还包括商业服务业迎奥运、质量立区、弱势群体调查、对口帮扶内蒙等项支出。
——基金支出完成3758万元，剔除市下达专项等一次性因素的影响，区本级财政支出完成调整预算的122.5%。支出主要用于墙体材料专项基金支出、农业部门基金支出和残疾人就业保障金支出。
剔除市下达专项一次性因素的影响，区本级安排财政支出完成调整预算的99.7%，比上年同比增长24.7%。
（三）2006年财政预算收支平衡情况
2006年全区总财力合计1159466万元，其中：全区财政收入895930万元，市区体制补助65762万元，市下达专项补助127630万元，上年结余70144万元；2006年全区总支出合计1071390万元，其中：区本级财政支出968102万元，乡街级财政支出103288万元。
2006年全区财政结余为88076万元，其中：按照规定结转下年度继续使用的专项结余49950万元，净结余38126万元。
全区财政实现了收支平衡。
二、其他报告事项
（一）人大政协提案办理情况
2006年，区政府严格按照《海淀区办理人大政协建议提案所需资金管理办法》，在预算中单独安排专项经费，确保人大代表建议和政协委员提案所需资金，认真落实为群众办实事的工作要求，2006年共办理人大代表建议613 件，政协委员提案176 件，其中涉及单独安排资金并由办理代表建议专项资金解决的建议提案23件，拨付资金3186.66万元，重点用于解决法院执行难、部分社区人行便道维修、厕所建设以及六里屯垃圾填埋场污染问题，当年度解决居委会社区专职工作者届期津贴和住房公积金补助问题，以及提高新型农村合作医疗财政补助标准等项目。
（二）政府偿债情况
政府偿债机制运行良好。2006年全年新增政府直接债务50000万元，归还本金72564万元，偿付到期贷款利息13984万元。2006年年末银行贷款和国债债务余额为235317万元，比上年减少22564万元，债务偿债率为9.66%，债务负担率为1.6%，均在债务安全指标区域之内。贷款资金全部用于创新园基础设施建设、城乡公共基础设施建设、高中示范校建设和环境整治工程项目，支持了包括饮用水源管网改造工程、污水和再生水工程、北航西门南侧平房拆迁、“城中村”整治、上地信息产业基地南口整治等各类市政基础设施建设工程。
（三）预算外资金和其他资金收支情况
在继续加强综合财政预算管理，不断完善国库集中收付制度的基础上，2006年为了进一步加强预算内外资金的收支统管，进一步开展了清理规范银行账户工作，并加大了预算外资金监督检查力度，规范了行政事业性收费收支管理。2006年初预算外资金财政专户结余93334万元，当年收入187349万元，收入项目主要包括未纳入预算管理的行政事业性收费、捐资助学款、市政绿化工程款、市级部门下拨专项款、利息收入及其他收入等，当年支出137417万元，年终结余143266万元。预算外资金收支已全部纳入部门预算管理。
2006年土地批租收入14129万元、土地出让金收入93892万元，支出主要用于污水治理工程、密闭式清洁站、蓝靛厂南路、万寿路、巨山路南段、安阳西路、香山南路以及地铁十号线建设和永丰基地内主次干路建设等各项市政道路基础设施建设工程。
（四）市下达专项补助使用情况
2006年，市财政对我区下达专项补助资金共计127630万元，资金主要涉及基本建设、科技科学、农业、教育、文化、医疗卫生支出和环境整治等方面。2006年共计拨付资金111842万元。
（五）总预备费使用情况
2006年，区本级预算安排总预备费24000万元，主要用于“城中村”等各类环境综合整治、新农村建设、教育、公共卫生、社会保障等社会公共事业投入。
（六）政府采购工作情况
2006年,政府采购工作坚持以逐步扩大政府采购规模，规范政府采购行为为工作目标，以强化政府采购预算的管理，推广节能产品采购，推进节约型社会建设为工作重点，稳步、积极地开展工作。在争取实现规范与效率同步提高的同时加强对政府采购单位、定点供应商的监管。出台《北京市海淀区定点供应商监督考核办法（试行）》、《海淀区政府采购公务用车定点保险管理暂行办法》、《海淀区政府采购公务用车定点加油管理办法》和《北京市海淀区政府采购定点采购管理办法》等制度。全年完成政府采购预算63094.14万元，为市下达全年政府采购指标62000万元的101.76%，实际采购金额56478.4万元，高于去年同期水平。
主任、各位副主任、各位委员，在全区人民的共同努力下，2006年财政收支预算的各项指标均已圆满完成，实现了“收支平衡”的目标，保证了全区经济和各项社会事业发展的资金需要。2007年，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，严格执行《预算法》及《海淀区预算监督办法》，按照公共财政的要求，继续贯彻落实科学发展观，不断增强财政实力，进一步优化支出结构，扎实推进社会主义新农村建设，促进基本公共服务均等化，深化财政改革，强化预算管理和监督，促进构建和谐海淀，确保2007年各项财政任务的圆满完成。